Periodeavstemming – avstem bank, mva og balansekontoer
Avstemming er en side i Snapbooks som kontrollerer bank, mva og øvrige balansekontoer for hver periode. Snapbooks gjør kontrollene selv – du godkjenner bare avvikene, og perioden fullføres av seg selv når alle kontoer er avstemt.
Beta: Avstemming er en funksjon i tidlig tilgang. Den vises først når du har slått på tidlig tilgang (se under).
Merk: Denne siden er noe annet enn å matche banktransaksjoner mot bilag. Det gjør du i bankmodulen.
Slik slår du på Avstemming
- Gå til Innstillinger → Selskapsinnstillinger
- Slå på bryteren Tidlig tilgang til funksjoner
- Lagre innstillingene
Du kan også slå på tidlig tilgang under Innstillinger → Planer og bruk, med knappen Slå på tidlig tilgang.
Avstemming dukker da opp i menyen til venstre. Åpner du siden uten tidlig tilgang, får du en melding med lenke til innstillingene.
Velg avstemmingsfrekvens
Når tidlig tilgang er på, vises valget Avstemmingsfrekvens i selskapsinnstillingene. Det bestemmer hvor ofte balansen avstemmes og perioden fullføres:
- Årlig
- Halvårlig
- Annenhver måned (mva-termin)
Kontrollene kjører uansett hver måned. Endrer du frekvensen, deles den åpne perioden opp på nytt, mens perioder som allerede er avstemt beholder lengden sin.
Slik fungerer siden
Første gang du åpner siden, forbereder Snapbooks avstemmingen. Det kan ta noen sekunder. Senere besøk oppdaterer bare det som har endret seg, og du ser tidligere resultater mens det pågår.
Velg periode
Øverst ser du en stripe med alle avstemmingsperiodene. Perioden som ikke er ferdig avstemt, er valgt automatisk. Klikk på en annen periode for å se den.
Periodene får navn etter lengden: et helt år vises som «2026», et halvår som «1. halvår 2026», og kortere perioder som for eksempel «Jul–aug 2026».
Periodeoversikten
Feltet over tabellen viser:
- perioden og datoene den dekker
- én linje med hvor mange kontoer som må ses på, er klare til godkjenning eller venter, og hvor mange av kontoene som er avstemt. Tallene teller radene i tabellen
- beskjed om at perioden fullføres automatisk når alle kontoer er avstemt til periodeslutt
Til høyre ser du periodens status:
- Åpen eller Gjenåpnet
- Avstemt [dato] – med «automatisk» hvis Snapbooks fullførte den selv
Kontotabellen
Tabellen har kolonnene Konto, Navn, Saldo, Status og Dokumentasjon, delt i to deler:
- Bank og mva – avstemmes per måned (bankkontoer) eller per termin (mva)
- Øvrige balansekontoer – avstemmes per periodeslutt
Kontoer Snapbooks har avstemt uten din hjelp, samles i en linje som «X kontoer avstemt automatisk». Bruk Vis for å se dem.
Bankkontoer, mva og kontoer med underkontoer (for eksempel per leverandør, kunde eller eiendel) vises som én gruppe. Klikk på gruppen for å folde ut månedene, terminene eller underkontoene rett i tabellen. Grupper med noe du må se på eller godkjenne, er foldet ut fra start.
Statuser
| Status | Betyr |
|---|---|
| Avstemt | Kontoen er kontrollert og godkjent |
| Klar til godkjenning | Differansen er forklart, og du kan godkjenne |
| Må ses på | Det er en differanse som ikke er forklart ennå, eller fristen er passert |
| Venter | Måneden er ikke ferdig bokført eller kontrollert ennå |
Er fristen passert uten at kontoen er avstemt, står det «forfalt» bak statusen.
Kolonnen Dokumentasjon viser hva avstemmingen bygger på, for eksempel bankintegrasjon, mva-melding eller et dokument, og varsler med «Mangler dokument» eller «Ingen ekstern kilde». Kontoer som er avstemt etter en regel (for eksempel «saldo 0» eller «uendret»), har regelen under navnet og ingenting i kolonnen.
Skattekontoene dokumenteres med en kontoutskrift fra Skatteetaten. Den kan du lagre rett fra rapporten Krav og betalinger når periodens mva-melding og a-meldinger er levert.
Godkjenn en konto
- Klikk på kontoen (eller fold ut en gruppe og klikk på en måned, termin eller underkonto)
- Vinduet viser Forventet, Hovedbok og Differanse. Er kontoen allerede avstemt uten differanse, ser du bare én linje med saldoen
- Er det en differanse, skriver du inn en forklaring under Legg til forklaring. Beløpet er fylt ut med det som gjenstår å forklare
- Dekker forklaringen hele differansen, klikker du Legg til og godkjenn. Ellers klikker du Legg til og fortsetter til Uforklart er 0, og klikker Godkjenn
En konto som er klar til godkjenning, har en Godkjenn-knapp rett i tabellen, så du slipper å åpne den.
Godkjenning bokfører ingenting – den markerer bare kontoen som avstemt. Du kan ikke godkjenne mens måneden venter på bokføring, eller så lenge noe er uforklart.
Har kontoen ingen ekstern kilde, må du forklare hele differansen, eller laste opp en kontoutskrift eller saldobekreftelse. Fra vinduet kan du også åpne dokumentet avstemmingen bygger på.
Skyldes differansen en feil i bokføringen, retter du den der den hører hjemme. Rett under differansen finner du en knapp som tar deg dit: Gå til bank, Gå til mva, eller Se posteringer for øvrige kontoer.
Lås perioden
Når en periode er avstemt, kan du klikke Lås perioden til [dato]. Da opprettes en periodelås frem til periodeslutt, slik at ingen kan endre bokføringen i perioden. Les mer om periodelåser i Innstillinger-guiden.
Vanlige spørsmål
Må jeg starte avstemmingen selv?
Nei. Snapbooks forbereder og oppdaterer avstemmingen hver gang du åpner siden, og perioden fullføres automatisk når alle kontoer er avstemt.
Hvorfor står en måned som «Venter»?
Måneden er ikke ferdig bokført. Bank og mva dukker opp når måneden er klar, og du kan ikke godkjenne før da.
Hvorfor ser jeg ikke Avstemming i menyen?
Du må slå på tidlig tilgang i selskapsinnstillingene først.