Periodeavstemming – avstem bank, mva og balansekontoer
Avstemming er en side i Snapbooks som kontrollerer bank, mva og øvrige balansekontoer for hver periode. Snapbooks gjør kontrollene selv – du godkjenner bare avvikene, og perioden fullføres av seg selv når alle kontoer er avstemt.
Beta: Avstemming er en funksjon i tidlig tilgang. Den vises først når du har slått på tidlig tilgang (se under).
Merk: Denne siden er noe annet enn å matche banktransaksjoner mot bilag. Det gjør du i bankmodulen.
Slik slår du på Avstemming
- Gå til Innstillinger → Bedriftsinnstillinger
- Slå på bryteren Tidlig tilgang
- Lagre innstillingene
Avstemming dukker da opp i menyen til venstre. Åpner du siden uten tidlig tilgang, får du en melding med lenke til innstillingene.
Velg avstemmingsfrekvens
Når tidlig tilgang er på, vises valget Avstemmingsfrekvens i bedriftsinnstillingene. Det bestemmer hvor ofte balansen avstemmes og perioden fullføres:
- Årlig
- Halvårlig
- Annenhver måned (mva-termin)
Kontrollene kjører uansett hver måned. Endrer du frekvensen, deles den åpne perioden opp på nytt, mens perioder som allerede er avstemt beholder lengden sin.
Slik fungerer siden
Første gang du åpner siden, forbereder Snapbooks avstemmingen. Det kan ta noen sekunder. Senere besøk oppdaterer bare det som har endret seg, og du ser tidligere resultater mens det pågår.
Velg periode
Øverst ser du en stripe med alle avstemmingsperiodene. Perioden som ikke er ferdig avstemt, er valgt automatisk. Klikk på en annen periode for å se den.
Periodene får navn etter lengden: et helt år vises som «2026», et halvår som «1. halvår 2026», og kortere perioder som for eksempel «Jul–aug 2026».
Periodeoversikten
Feltet over tabellen viser:
- perioden og datoene den dekker
- hvor langt kontrollene har kommet («Kontrollert t.o.m.») og antall kontoer
- en tellerrad med antall kontoer som er avstemt, klare til godkjenning, må ses på og venter
Til høyre ser du periodens status:
- Åpen eller Gjenåpnet – med beskjed om at perioden fullføres automatisk når alle kontoer er avstemt til periodeslutt
- Avstemt [dato] – med «automatisk» hvis Snapbooks fullførte den selv
Kontotabellen
Tabellen har kolonnene Konto, Navn, Saldo, Status og Dokumentasjon, delt i to deler:
- Bank og mva – avstemmes per måned (bankkontoer) eller per termin (mva)
- Øvrige balansekontoer – avstemmes per periodeslutt
Kontoer Snapbooks har avstemt uten din hjelp, samles i en linje som «X kontoer avstemt automatisk». Bruk Vis for å se dem.
Kontoer med underkontoer (for eksempel per ansatt eller prosjekt) vises som én gruppe. Klikk på gruppen for å se hver underkonto.
Statuser
| Status | Betyr |
|---|---|
| Avstemt | Kontoen er kontrollert og godkjent |
| Klar til godkjenning | Differansen er forklart, og du kan godkjenne |
| Må ses på | Det er en differanse som ikke er forklart ennå |
| Venter | Måneden er ikke ferdig bokført ennå |
| Forfalt | Perioden er over, men kontoen er ikke avstemt |
| Ikke startet | Ingen kontroll er gjort ennå |
Kolonnen Dokumentasjon viser hva avstemmingen bygger på, for eksempel bankintegrasjon, mva-melding, et dokument, en regel, eller «Mangler dokument» / «Ingen ekstern kilde».
Godkjenn en konto
- Klikk på kontoen (eller på en måned, termin eller underkonto i en gruppe)
- Vinduet viser Forventet, Hovedbok og Differanse
- Er det en differanse, skriver du inn en forklaring med beløp under Legg til forklaring og klikker Legg til. Legg til flere forklaringer til Uforklart er 0
- Klikk Godkjenn
Godkjenning bokfører ingenting – den markerer bare kontoen som avstemt. Du kan ikke godkjenne mens måneden venter på bokføring, eller så lenge noe er uforklart.
Har kontoen ingen ekstern kilde, må du forklare hele differansen, eller laste opp en kontoutskrift eller saldobekreftelse. Fra vinduet kan du også åpne dokumentet avstemmingen bygger på, eller gå videre til bank eller mva.
Lås perioden
Når en periode er avstemt, kan du klikke Lås perioden til [dato]. Da opprettes en periodelås frem til periodeslutt, slik at ingen kan endre bokføringen i perioden. Les mer om periodelåser i Innstillinger-guiden.
Vanlige spørsmål
Må jeg starte avstemmingen selv?
Nei. Snapbooks forbereder og oppdaterer avstemmingen hver gang du åpner siden, og perioden fullføres automatisk når alle kontoer er avstemt.
Hvorfor står en måned som «Venter»?
Måneden er ikke ferdig bokført. Bank og mva dukker opp når måneden er klar, og du kan ikke godkjenne før da.
Hvorfor ser jeg ikke Avstemming i menyen?
Du må slå på tidlig tilgang i bedriftsinnstillingene først.