Rapporter – finansielle og regnskapsmessige oversikter

Rapportmodulen gir deg tilgang til et bredt utvalg av finansielle rapporter som hjelper deg å holde oversikt over regnskapet. Her finner du alt fra detaljert hovedbok til resultatregnskap og saldobalanse. Du kan filtrere, eksportere og navigere mellom rapportene for å finne akkurat den informasjonen du trenger.

Åpne rapporter

Klikk på Rapporter i hovedmenyen. Du får en oversikt over tilgjengelige rapporter, organisert i kategorier:

• Finansielle rapporter – hovedbok, saldobalanse, balanse, resultatregnskap, kjøpsrapport og salgsrapport
• Valideringsrapporter – pivotrapport, duplikatrapport og dimensjonssammendrag
• Offentlig rapportering – årsregnskap og Dialogporten (kun regnskapsførere)

Tips: Regnskapsførere har i tillegg tilgang til lønnsrapporter og offentlig rapportering.

Finansielle rapporter

Hovedbok

Hovedboken viser en detaljert liste over alle posteringer i regnskapet for en valgt periode.

Hva du ser:

Posteringene er gruppert etter kontonivå, og du kan se inngående og utgående saldo for hver kontogruppe.

Filtre:

• Periode – velg start- og sluttdato (standard: inneværende år)
• Konto – filtrer på en spesifikk konto
• MVA-koder – velg én eller flere MVA-koder
• Kun uavstemt – vis bare poster som ikke er avstemt
• Dimensjoner – filtrer på forretningspartner, prosjekt, avdeling eller andre dimensjoner

Eksport: Last ned rapporten som Excel (.xlsx) eller PDF.

Tips: Klikk på et bilagsnummer for å åpne hele journalposten, eller bruk «Kun uavstemt»-filteret for å finne poster som må avstemmes.

Saldobalanse

Saldobalansen gir en hierarkisk oversikt over alle kontoer med inngående saldo, bevegelser og utgående saldo.

Hva du ser:

• Kontoer organisert i tre nivåer (hovedgruppe, undergruppe, konto)
• For hver konto: inngående saldo, debet, kredit og utgående saldo
• Subtotaler for hvert nivå

Filtre:

• Periode – start- og sluttdato
• Grupper etter dimensjon – fordel på forretningspartner, prosjekt, avdeling osv.
• Vis detaljer – vis dimensjonsfordeling innenfor kontoene

Navigasjon: Klikk på debet- eller kreditbeløpet for å navigere direkte til hovedboken filtrert på den kontoen.

Eksport: Excel (.xlsx) eller PDF.

Balanse

Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av valgt periode.

Hva du ser:

• Hierarkisk oppsett med hovedkategorier og underkontoer
• Saldo for hver konto ved periodens slutt
• Totaler for eiendeler, gjeld og egenkapital

Filtre:

• Periode – velg start- og sluttdato

Eksport: Excel (.xlsx) eller PDF.

Resultatregnskap

Resultatregnskapet viser inntekter og kostnader fordelt på måneder gjennom året.

Hva du ser:

• 12 månedskolonner pluss en totalkolonne
• Kontoer gruppert hierarkisk
• Oppsummering med total omsetning, totale kostnader og nettoresultat

Filtre:

• Periode – start- og sluttdato
• Grupper etter dimensjon – fordel på forretningspartner, prosjekt osv.
• Inkluder utkast – velg om uposterte journalposter skal tas med

Navigasjon: Klikk på et månedsbeløp for å gå til hovedboken for den kontoen i den måneden.

Eksport: Excel (.xlsx) eller PDF.

Kjøpsrapport

Kjøpsrapporten viser innkjøpsfakturaer og kreditnotaer fra leverandører, gruppert per leverandør.

Hva du ser:

• Bokføringsdato, forfallsdato, bilagsnr., dokumentnummer og beskrivelse
• Totalbeløp og åpent (uavstemt) beløp per post
• Inngående og utgående saldo per leverandør

Filtre:

• Periode eller per-dato (for uavstemt-modus)
• Forretningspartner – filtrer på en spesifikk leverandør
• Kun uavstemt – vis bare utestående poster

Avstemming: Velg poster for å avstemme innkjøpsfakturaer mot betalinger.

Eksport: Excel (.xlsx) eller PDF.

Salgsrapport

Salgsrapporten viser salgsfakturaer og kreditnotaer fra kunder, gruppert per kunde.

Funksjonene er de samme som i kjøpsrapporten, men for kundefordringer i stedet for leverandørgjeld.

Eksport: Excel (.xlsx) eller PDF.

Valideringsrapporter

Pivotrapport

Pivotrapporten er et fleksibelt analyseverktøy der du kan krysstabulere regnskapsdataene etter ulike dimensjoner.

Slik bruker du den:

1. Velg Radfelt – hvilke dimensjoner som skal vises som rader (f.eks. konto, forretningspartner, prosjekt)
2. Velg Kolonnefelt – hvilken dimensjon som skal vises som kolonner (begrenset til felt med maks 10 unike verdier)
3. Juster eventuelle tilleggsfiltre (måned, termin, MVA-kode, forretningspartner, dokumenttype)

Rapporten oppdateres i sanntid når du endrer oppsettet.

Tilgjengelige dimensjoner:

• Kontokategori (nivå 1 og 2), kontotype, MVA-kode, forretningspartner, prosjekt, avdeling, eiendel, dokumenttype, valuta, måned, kvartal

Tips: Bruk pivotrapporten til å analysere lønnsomhet per prosjekt, kostnader per avdeling, eller MVA-fordeling per periode.

Duplikatrapport

Duplikatrapporten identifiserer potensielle dobbeltposteringer i regnskapet.

Hva den sjekker: Poster med identisk bokføringsdato, konto, beløp og debet/kredit-retning.

Hva du ser:

• Grupper av like poster, med antall treff per gruppe
• For hver post: kontonummer, beskrivelse, dato, beløp og bilagsnummer
• Grønt hakemerke hvis ingen duplikater finnes

Tips: Kjør duplikatrapporten jevnlig (for eksempel månedlig) for å fange opp utilsiktede dobbeltposteringer tidlig.

Dimensjonssammendrag

Dimensjonssammendraget viser en aggregert oversikt over alle posteringer fordelt på konto, dokumenttype, MVA-kode, dimensjoner og valuta.

Hva du ser:

• Hver rad representerer en unik kombinasjon av attributter
• Debet- og kreditbeløp for hver kombinasjon
• Fargekodede merkelapper for dimensjoner, MVA-koder og valutaer

Navigasjon: Klikk på debet- eller kreditbeløpet for å navigere til hovedboken med relevante filtre.

Offentlig rapportering

Seksjonen Offentlig rapportering vises kun for regnskapsførere, og samler rapporter som knytter seg til innsending og korrespondanse med offentlige myndigheter.

Årsregnskap

Åpner årsoppgjørsveiviseren, der du klargjør og sender inn årsregnskap og skattemelding til Brønnøysundregistrene og Skatteetaten via Altinn. Se guiden for årsregnskap og skattemelding for hele prosessen steg for steg.

Dialogporten

Dialogporten-rapporten viser en samlet oversikt over klientens dialoger (korrespondanse og innsendinger) med offentlige myndigheter via Altinn, hentet direkte fra Dialogporten. Rapporten krever at klienten er koblet til Altinn med en systembruker som har tilgang til Dialogporten – er den ikke det, vises en advarsel i stedet for listen.

Hva du ser:

Filtre: Bruk nedtrekksmenyen øverst til høyre for å filtrere på status (All, In Progress, Completed, Requires Attention, Draft).

Detaljer: Klikk på en rad for å utvide den og se dialog-ID, full status, tjeneste, opprettet- og oppdatert-tidspunkt, et sammendrag, samt lister over forsendelser og aktiviteter knyttet til dialogen.

Merk: Dialogporten-rapporten er skrivebeskyttet og henter data direkte fra Altinn ved hver visning – dataene lagres ikke i Snapbooks.

Fellesfunksjoner

Periodevelger

Alle rapporter har en periodevelger som standard viser inneværende kalenderår. Klikk på kalenderikonet for å endre start- og sluttdato.

Eksport

De fleste rapporter kan eksporteres til Excel (.xlsx) eller PDF. Eksporten inkluderer alle aktive filtre.

Navigasjon mellom rapporter

Mange rapporter lar deg klikke på beløp for å navigere til hovedboken med relevante filtre allerede satt. Dette gjør det enkelt å gå fra en overordnet oversikt til detaljerte posteringer.

Vanlige spørsmål

Hvilke rapporter har jeg tilgang til?

Alle brukere har tilgang til finansielle rapporter og valideringsrapporter. Lønnsrapporter og offentlig rapportering (årsregnskap og Dialogporten) er kun tilgjengelig for regnskapsførere. Se guiden for årsregnskap og skattemelding for hele årsoppgjøret steg for steg.

Hvorfor viser Dialogporten-rapporten en advarsel i stedet for en liste?

Dette betyr at klienten ikke har en aktiv Altinn-systembruker med tilgang til Dialogporten. Koble til Altinn for klienten for å hente dialogene.

Kan jeg eksportere rapportene?

Ja, de fleste rapporter kan eksporteres som Excel eller PDF. Klikk på eksportknappen øverst i rapporten.

Hvorfor viser rapporten andre tall enn jeg forventet?

Sjekk at du har valgt riktig periode. Standard er inneværende kalenderår, men du kan endre dette med periodevelgeren. Sjekk også om du har aktive filtre som begrenser visningen.

Hva betyr det at en post er «uavstemt»?

En uavstemt post er en postering som ikke ennå er koblet mot en motpost (f.eks. en faktura som ikke er koblet mot en betaling). Bruk hovedbok eller kjøps-/salgsrapporten med «Kun uavstemt»-filteret for å finne slike poster.